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行情回顧
今日國內(nèi)鋼市價跌幅加大，螺卷多地下跌超50元、冷軋系開始補(bǔ)跌。截止收盤，螺紋鋼主力合約收3490，較上一個交易日跌101個點；熱卷主力合約收3530，跌110個點；焦煤主力合約收1925，跌38.5個點；焦炭主力合約收2488，跌66個點；鐵礦石主力合約收624.5個點，跌32個點。截止28日16時，成材方面，蘭格鋼鐵網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3879元，較上一個交易日跌46元；熱卷均價為3779元，較上一個交易日跌70元。原料方面，京唐港進(jìn)口PB粉價格為685元，較上一個交易日跌15元；唐山準(zhǔn)*冶金焦價格為2800元，較上一個交易日持平；唐山遷安主導(dǎo)鋼廠鋼坯出廠價格為3510元，較上一個交易日下跌50元。
市場分析
今日黑色系遭遇慘烈的一天，盤面大幅下跌，鐵礦再跌超4%，局部螺紋大幅下跌，幅度超過盤面，整體成交較差，少數(shù)市場低價成交較好。
伴隨2021年鋼價大漲至6200多元的高位回落以來，鋼市經(jīng)歷了4波行情。其中包括今年明顯的兩波，一波是4月中旬從5000多元下跌至7月底一波長時間下跌，另一波就是8月份以來從4000元跌穿3500元。盡管這兩波行情中間都有反彈，如5月-6月，7月中旬-8月初，乃至9月底的小反彈，但都是在下跌周期中的小幅反彈。鋼市經(jīng)過去年的過熱，到今年轉(zhuǎn)勢進(jìn)入空方循環(huán)全面轉(zhuǎn)冷，主要還是市場的大環(huán)境變了。鋼材尤其是螺紋鋼，高度關(guān)聯(lián)房地產(chǎn)等下游需求、高投資和持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長。在疫情持續(xù)近3年的肆虐之下，經(jīng)濟(jì)中積累的房地產(chǎn)等一些行業(yè)盲目擴(kuò)張、高杠桿和結(jié)構(gòu)性矛盾充分暴露釋放，泡沫進(jìn)一步擠壓。目前看，股市、期貨都還沒有完全筑底企穩(wěn)。在內(nèi)有需求不足，外有美聯(lián)儲快而猛的加息態(tài)勢，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的壓力仍然不小。
今日期螺創(chuàng)下2年新低，跌回到2020年9月份的水平，也就是2020年大牛市行情發(fā)動前的水平。困守多日的下方關(guān)口被突破，向下空間被打開，趨勢未變。如果進(jìn)一步向下，可能為下一步冬儲博弈找到很好平衡點。
從目前看，行情短時間基本面變動不是直接因素，看上去是資金推動盤面下滑，帶動現(xiàn)貨下跌。尤其是*近鐵礦盤面跌的莫名其妙，內(nèi)外盤聯(lián)動跌幅加深，螺卷紛紛下滑，形成礦-焦-螺卷-礦循環(huán)下跌。實際上背后這是長時間鋼鐵、焦炭等行業(yè)積累的低迷狀況，遲遲得不到緩解的結(jié)果，*終造成聯(lián)袂負(fù)共振下行爆發(fā)式突破。按照這個走勢，鐵礦內(nèi)礦面臨虧損壓力先于外礦減產(chǎn)，焦炭從焦煤得到一定讓利，螺卷迫于鋼價下行繼續(xù)承壓尋求減產(chǎn)，整體供給進(jìn)入收縮周期來匹配需求速度，*后達(dá)到新的平衡。
存不存在低估值？目前盤面利潤和現(xiàn)貨利潤都大幅下滑，螺卷沒有進(jìn)入低估值區(qū)間。礦焦鋼沒有一個止跌，單個品種反彈力度都不會大。伴隨風(fēng)險不斷釋放，才會展開真正上漲行情。
價格預(yù)測
從現(xiàn)貨來看，今日明顯加快下行，局部市場跌超期貨，說明有恐慌拋貨行為出現(xiàn)。情緒仍在蔓延，但仍然不用恐慌。一方面是本輪行情有加速下跌跡象，一般來說處于行情即將結(jié)束階段，螺卷如果到3200-3300元，明顯低于過去5年均值。另一方面基本面仍沒惡化，情緒差和信心低以及期貨發(fā)揮了行情放大功能。情緒企穩(wěn)后行情會有所減速，企穩(wěn)甚至反彈。
從盤面來看， 螺紋01繼續(xù)增倉下行，持倉增加7萬余手，總倉184.4萬手，尾盤少量空頭兌現(xiàn)利潤。凈多單增加1.4萬手，凈空單增加2.16萬手。空頭前三中信、國泰、永安都有明天空頭增倉。形態(tài)上看，日線級別向下破位，下方空間打開，不排除繼續(xù)探出低點可能，需要注意規(guī)避風(fēng)險。如節(jié)奏性回彈，需要關(guān)注空頭會不會罷兵休戰(zhàn)，出現(xiàn)集中減倉行為。同時需要需要關(guān)注鐵礦75美金以下資金減倉兌利行為。參考區(qū)間螺紋01【3430，3600】，熱卷01【3430，3630】。
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